证券代码：301022        证券简称：海泰科            公告编号：2025-112 债券代码：123200        债券简称：海泰转债               青岛海泰科模塑科技股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息闪现的内容着实、准确和完满，莫得虚 假记录、误导性述说或紧要遗漏。    相称辅导：    青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 14 日已有 10 个往畴昔的收盘价钱不低于“海泰转债”当期转股 价钱 26.06 元/股的 130%（即 33.878 元/股）。如后续公司股票收盘价钱陆续不低于 当期转股价钱的 130%，展望可能触发“海泰转债”有条件赎回条目。阐明《青岛海 泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募评释书》（以下 简称“《召募评释书》”）中有条件赎回条目的关系法例，届时公司董事会有权决定按 照以债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的“海泰转债”。    敬请繁多投资者详备了解可调度公司债券关系法例，并实时热心公司后续公告， 小心投资风险。    一、可调度公司债券基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督责罚委员会《对于原意青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不                   （证监许可〔2023〕1053 号）原意注册， 特定对象刊行可调度公司债券注册的批复》 公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象刊行可调度公司债券 3，965，716 张，每张面 值为东谈主民币 100 元，召募资金总数为东谈主民币 396，571，600.00 元。扣除刊行用度（不 含税）东谈主民币 5，196，011.53 元后，试验召募资金净额为东谈主民币 391，375，588.47 元。公 司召募资金已于 2023 年 7 月 3 日到账，并经中兴华管帐师事务所（疏淡粗野联合） 进行了审验，出具了《验资论说》（中兴华验字（2023）第 030019 号）。    （二）可转债上市情况    经深圳证券往来所（以下简称“深交所”）原意，公司 396，571，600.00 元可调度 公司债券于 2023 年 7 月 17 日起在深交所挂牌往来，债券简称“海泰转债”，债券 代码“123200”。    （三）可转债转股期限    本次刊行的可调度公司债券转股期自可调度公司债券刊行达成之日（2023 年 7 月 3 日，T+4 日）起满六个月后的第一个往畴昔起至可调度公司债券到期日止，即    （四）可转债转股价钱调治情况 司 2023 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2023 年年度权利分配已实行罢了，阐明 《召募评释书》的关系法例，海泰转债转股价钱由 26.69 元/股调治为 26.43 元/股。 调治后的转股价钱自 2024 年 5 月 29 日起成效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 示性公告》（公告编号：2024-068）。 事会第二十次会议，审议通过了《对于 2023 年适度性股票引发探究第一个包摄期 包摄条件确立的议案》，倍悦网优配鉴于 2023 年适度性股票引发探究第一个包摄期包摄的股份 已完成登记并上市畅达，阐明《召募评释书》的关系法例，海泰转债转股价钱由 26.43 元/股调治为 26.36 元/股。调治后的转股价钱自 2024 年 9 月 20 日起成效。具体内容 详见公司于 2024 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）闪现的《对于海 泰转债转股价钱调治的辅导性公告》（公告编号：2024-116）。 司 2024 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2024 年年度权利分配已实行罢了，阐明 《召募评释书》的关系法例，海泰转债转股价钱由 26.36 元/股调治为 26.06 元/股。 调治后的转股价钱自 2025 年 6 月 20 日起成效。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 告》（公告编号：2025-069）。   二、可转债有条件赎回条目   （一）有条件赎回条目   在转股期内，当下述情形的淘气一种出当前，公司有权决定按照以债券面值加 当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，要是公司股票在职意取悦三十个往畴昔中至少十五个往畴昔 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。   当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债已往票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天数（算 头不算尾）。   若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的往畴昔按 调治前的转股价钱和收盘价钱缠绵，调治后的往畴昔按调治后的转股价钱和收盘价 格缠绵。   （二）票面利率   第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、 第六年 3.00%。   “海泰转债”本期债券票面利率为 1.00%。   三、本次可能触发“海泰转债”有条件赎回条目的情况   自 2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 14 日时辰，公司股票已有 10 个往畴昔的收 盘价钱不低于“海泰转债”当期转股价钱 26.06 元/股的 130%（即 33.878 元/股）。 如后续公司股票收盘价钱陆续不低于当期转股价钱的 130%，展望可能触发“海泰 转债”有条件赎回条目。阐明《召募评释书》中有条件赎回条目的关系法例，届时 公司董事会有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转 股的“海泰转债”。   四、风险辅导   公司将阐明《可调度公司债券责罚见地》                    《深圳证券往来所上市公司自律监管指 引第 15 号——可调度公司债券》等关系法例及《召募评释书》的商定，若触发有条 件赎回条目，公司将在赋闲可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是否期骗赎 回权，并按照关系法例实时履行信息闪现义务。   敬请繁多投资者详备了解公司《召募评释书》中可转债有条件赎回的关系商定， 并实时热心公司后续关系公告，小心投资风险。   特此公告。                        青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会

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