科华数据: 对于科数转债赎回推行的第二次领导性公告
证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2025-010
债券代码：127091 债券简称：科数转债
科华数据股份有限公司
对于“科数转债”赎回推行的第二次领导性公告
本公司及董事会整体成员保证公告内容真实凿、准确和竣工，并对公告中
的失实纪录、误导性述说或首要遗漏承担拖累。
非常领导：
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司（以下简称“中
登公司”）核准的价钱为准。
将按照 100.32 元/张的价钱强制赎回，特提醒“科数转债”捏有东谈主戒备在限期内
转股。本次赎回完成后，
“科数转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深交所”）
摘牌。投资者捏有的“科数转债”存在被质押或冻结情形的，提议在住手转股日
前撤销质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
存在较大互异，特提醒捏有东谈主戒备在限期内转股。投资者如未实时转股，可能面
临蚀本，敬请投资者戒备投资风险。
自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 5 日时期，科华数据股份有限公
司（以下简称“公司”）股票已有十五个交游日的收盘价钱不低于公司向不特定
对象刊行可养息公司债券（以下简称“科数转债”）当期转股价钱（即东谈主民币 27.65
元/股）的 130%（即东谈主民币 35.95 元/股），已触发“科数转债”有条件赎回条
款。
公司于 2025 年 3 月 5 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过
了《对于提前赎回“科数转债”的议案》，聚积当前市集及公司自己情况，同
意公司哄骗“科数转债”的提前赎回职权，按照债券面值加当期应计利息的价
格赎回于赎回登记日收盘后沿途未转股的“科数转债”，并授权公司解决层及
联系部门认真后续赎回的沿途联系事宜。具体情况如下：
一、可养息公司债券刊行上市情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督解决委员会《对于愉快科华数据股份有限公司向不特定对象
刊行可养息公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1681 号）愉快注册，公
司于 2023 年 8 月 23 日向不特定对象刊行可养息公司债券 14，920，680 张，每
张面值东谈主民币 100 元，召募资金总数东谈主民币 149，206.80 万元，期限 6 年。
（二）可转债上市情况
经深交所愉快，公司 149，206.80 万元可养息公司债券于 2023 年 9 月 12
日起在深交所挂牌交游，债券简称“科数转债”，债券代码“127091”。
（三）可转债转股期限
阐述《科华数据股份有限公司向不特定对象刊行可养息公司债券召募诠释书》
（以下简称“《召募诠释书》”）的轨则，本次刊行的可转债转股期自可转债发
行罢了之日满六个月后的第一个交游日起至可养息公司债券到期日止（如遇法定
节沐日或休息日延至自后的第 1 个交游日；顺延时期付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱养息情况
本次刊行的可养息公司债券的启动转股价钱为 34.67 元/股。
阐述公司 2024 年 5 月 25 日露馅的《对于养息“科数转债”转股价钱的
公告》，鉴于公司推行 2023 年度权益分拨，以公司 2023 年权益分拨推行时股
权登记日的总股本为基数，向整体推进每 10 股派发现款股利 1.2 元东谈主民币（含
税），不送红股，不以成本公积转增股本，因此“科数转债”的转股价钱从 34.67
元/股养息为 34.55 元/股，养息后的转股价钱自 2024 年 5 月 31 日起胜利。
阐述公司 2024 年 10 月 29 日露馅的《对于向下修正“科数转债”转股价
格的公告》（公告编号：2024-084），配资鉴于《召募诠释书》联系条目以及公司 2024
年第二次临时推进大会的授权，公司董事会愉快将“科数转债”的转股价钱由
日起胜利。
二、赎回情况玄虚
（一）可转债有条件赎回条目触发情况
自 2025 年 2 月 12 日至 2025 年 3 月 5 日时期，公司股票已有 15 个
交游日的收盘价钱不低于“科数转债”当期转股价钱 27.65 元/股的 130%（即
款。
（二）可转债有条件赎回条目
在本次可转债转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前，公司有权决定
按照债券面值加受骗期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：
（1）公司股票团结三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价不低于当
期转股价钱的 130%（含本数）；
（2）本次刊行的可转债未转股余额不及东谈主民币 3，000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=Bt×i×t/365
IA：指当期应计利息；
Bt：指债券捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱养息的情形，则在转股价钱养息日
前的交游日按养息前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱养息日及之后的交游
日按养息后的转股价钱和收盘价计较。
三、赎回推行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的细则依据
阐述《召募诠释书》中有条件赎回条目的联系商定，赎回价钱为 100.32 元
/张（含息税）。具体计较时势如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=Bt×i×t/365
IA：指当期应计利息；
Bt：指债券捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 8 月 23 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 4 月 16 日）止的试验日期天数（算头不算尾）。
当期应计利息 IA=Bt×i×t/365=100×0.50%×236/365≈0.32 元/张；
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.32=100.32 元/张；
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。本公司不合捏有东谈主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
戒指赎回登记日（2025 年 4 月 15 日）收市后中登公司登记在册的统共“科
数转债”捏有东谈主。
（三）赎回递次实时候安排
债”捏有东谈主本次赎回的联系事项。
回登记日（2025 年 4 月 15 日）收市后在中登公司登记在册的“科数转债”。
本次赎回完成后，“科数转债”将在深交所摘牌；
赎回款将通过可转债托管券商平直划入“科数转债”捏有东谈主的资金账户；
刊登赎回恶果公告和“科数转债”的摘牌公告。
（四）其他事宜
规划部门：公司董事会办公室
规划电话：0592-5163990
四、其他需诠释的事项
（一）“科数转债”捏有东谈专揽理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股陈说。具体转股操作提议可转债捏有东谈主在陈说前规划开户证券公司。
（二）可转债转股最小陈说单元为 1 张，每张面额为 100.00 元，养息成股
份的最小单元为 1 股；合并交游日内屡次陈说转股的，将合并计较转股数目。
可转债捏有东谈主央求养息成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及养息为 1 股的
可转债余额，公司将按照深交所等部门的联系轨则，在可转债捏有东谈主转股当日后
的 5 个交游日内以现款兑付该部分可转债余额偏激所对应确当期冒失利息。
（三）当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股的新增股份，可于转
股陈说后次一交游日上市运动，并享有与原股份同等的权益。
五、风险领导
阐述安排，戒指 2025 年 4 月 15 日收市后仍未转股的“科数转债”，将
被强制赎回，特提醒“科数转债”捏有东谈主戒备在限期内转股。本次赎回完成后，
“科数转债”将在深交所摘牌。投资者捏有的“科数转债”存在被质押或冻结情
形的，提议在住手转股日前撤销质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回
的情形。
本次“科数转债”赎回价钱可能与其住手交游和住手转股前的市集价钱存在
较大互异，特提醒捏有东谈主戒备在限期内转股。投资者如未实时转股，可能面对损
失，敬请投资者戒备投资风险。
六、备查文献
（一）第九届董事会第二十三次会议有缱绻；
（二）广发证券股份有限公司对于科华数据股份有限公司提前赎回“科数转
债”的核查倡导；
（三）北京国枫讼师事务所对于科华数据股份有限公司可养息公司债券提前
赎回的法律倡导书。
特此公告。
科华数据股份有限公司
董 事 会
