5月31日基金净值：鑫元嘉利一年定开债发起式最新净值1.0254
本站音讯，5月31日，鑫元嘉利一年定开债发起式最新单元净值为1.0254元，累计净值为1.0627元，较前一交游日高涨0.0%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.61%，近3个月高涨1.06%，近6个月高涨2.93%，近1年高涨4.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
鑫元嘉利一年定开债发起式为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报露出，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比111.28%，牛金所现款占净值比1.37%。
该基金的基金司理为郭卉、曹建华，基金司理郭卉于2023年11月23日起任职本基金基金司理，任职时刻累计陈说2.85%。基金司理曹建华于2022年10月26日起任职本基金基金司理，任职时刻累计陈说6.39%。
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