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7月24日基金净值:嘉实安元39个月依期纯债A最新净值1.0064

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7月24日基金净值:嘉实安元39个月依期纯债A最新净值1.0064
发布日期:2024-07-28 09:31    点击次数:140

本站音讯,7月24日,嘉实安元39个月依期纯债A最新单元净值为1.0064元,累计净值为1.1358元,较前一往复日飞腾0.0%。历史数据理解该基金近1个月飞腾0.21%,近3个月飞腾0.74%,近6个月飞腾1.46%,近1年飞腾2.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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嘉实安元39个月依期纯债A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报理解,该基金钞票树立:无股票类钞票,配资债券占净值比153.5%,现款占净值比1.17%。

该基金的基金司理为李卓锴,李卓锴于2021年10月16日起任职本基金基金司理,任职手艺累计酬劳8.21%。

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