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4月12日基金净值:中原亚债中国指数A最新净值1.2559,涨0.13%
发布日期:2024-04-15 14:33    点击次数:72

本站音讯,4月12日,中原亚债中国指数A最新单元净值为1.2559元,累计净值为1.5884元,较前一交游日上升0.13%。历史数据线路该基金近1个月上升0.83%,近3个月上升2.43%,近6个月上升3.95%,近1年上升5.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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中原亚债中国指数A为指数型-固收基金,把柄最新一期基金季报线路,该基金钞票建立:无股票类钞票,配资债券占净值比115.11%,现款占净值比0.21%。

该基金的基金司理为刘薇,刘薇于2021年1月27日起任职本基金基金司理,任职时分累计薪金15.83%。

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